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张圣:基本面与技术面

来源:金沙直营赌场推荐 | 时间:2018-10-01

  在幼儿园课程中,我们已经对基本面分析进行了基本的介绍,现在,是时候对此进行深入学习了。

  基本面分析到底是什么,我们又应该如何利用它呢?简单来说,基本面分析就是对经济基本面的研究,很简单,是吧?

  当我们听到有人谈到基本面时,他们实际上是在谈论某一货币所有国或经济体的经济基本面。

  经济基本面涉及众多的信息——不管是经济层面的、政治层面的或环境层面的报告、数据、声明或事件,均与经济基本面相关。甚至是一国主权评级遭下调也可以归入基本面分析中,比如说,欧元区国家主权信用评级的下调通常会导致欧元美元的下跌。

  基本面分析就是对上述因素进行综合研究和分析,并预计货币对未来价格走势情况。

  从经济和金融角度来说,基本面分析主要集中于宏观经济组成部分,比如经济增长、通胀、失业率等对我们正在进行的交易的影响。

  特别需要指出的是,基本面分析给我们指明了价格对某一经济指标“应该”或可能的反应。

  基本面数据可以见于美联储公布的成屋销售数据中,也可见于欧洲央行可能改变其货币政策的可能性中。

  基本面数据向外部的公布通常会改变市场对经济局面的看法,投资者和投机者则会对数据做出相应反应。

  在利率决议公布之前,投资者对升息预期能够在数小时甚至数天之前就开始消化。

  实际上,在一些重大经济数据公布后,相关货币对短时间内的波动通常会超过100点,这对那些勇敢的交易者来说提供了很好的获利机会。

  这也是为什么一些交易者通常在一些重大宏观经济数据公布之前保持高度关注的原因,你也应该如此。

  一般来说,在基本面分析中,经济数据的分析占到基本面分析的相当大一部分。和火警警报在探测到烟雾或热量会发出响声一样,经济指标也为我们深入洞悉经济体状况提供了依据。

  尽管最终公布的指标数值相当重要,数据公布之前市场对相关数据的预测值也同样重要。

  了解最终数据公布后,市场在和预期数据比较之后所做出的反应是基本面分析中最重要的一环。当我们打算进行交易之前,这些因素都要考虑在内。

  基本面分析为我们预测经济体未来经济状况提供了非常有价值的工具,但对于预测货币对未来走势还远远不够。

  基本面分析也存在诸多不足,因为基本面信息以报告的形式公布出来,或货币政策改变的声明公布对汇价的指引较实际的技术指标更为模糊。

  基于人们的感觉,市场倾向于做出反应。人们的这些感觉可能是基于他们对经济报告的反应,或基于对当前市场状况的评估。

  由于可供分析的基本面数据数量相当庞大,将所有这些数据综合起来分析对绝大多数人来说都是不可能的。

  他们可能对某一经济报告相当了解,但是单凭这一点他们仍不能完全获悉整体经济的全貌。

  同时,鉴于绝大多数基本面数据都只涉及到某一货币国家或经济体,而针对其他国家或经济体货币分析的数据也是需要的,只有这样,对货币对的分析才更加全面。

  正如我们之前所提到的,货币对分析就是对某一强劲货币和某一疲弱货币的综合分析。

  从这一点来说,你很可能会问“我需要进行基本面分析使自己成为成功的交易者吗?”

  我们完全知道,基本面分析的拥簇者和技术面分析的拥簇者在现实中都是切切实实存在的。

  中线或一些长线交易者也会对基本面分析进行关注,因为基本面分析能够提供货币币值的相关信息。

  现在,我们要疯狂一回,因为我们要告诉你,你应该兼顾使用基本面分析和技术面分析。

  当某一关键基本面事件发生时,技术分析策略可能派不上用场;而当某一价格形态短期内形成,或汇价触及某一关键价位时,纯基本面分析交易者可能会错过机会。

  基本面和技术面分析会将两者都兼顾起来。你可以保持对即将公布的经济数据或事件的关注,你同时也可以使用不同的技术分析工具指导你的交易。

  在本课中,我们将就影响货币对走势的主要基本面因素进行讨论。它们包括:利率、货币政策以及经济数据等。

  某一货币的利率很可能是该币种币值的最大决定因素。因此,了解一国央行的货币政策,比如说利率决定,对基本面分析来说至关重要。

  通胀可以向我们解释,为什么你的父母或你父母的父母在上个世纪20年代花5美分可以买一瓶苏打汽水,但是现在人们买相同的产品需要付出超过20倍的价格。

  不过,过度的通胀则会损及经济,这也是为什么央行始终密切关注着和通胀相关的经济指标,比如CPI或PCE指标。

  为了将通胀控制在合适水平,央行最有可能采取加息措施,这将放慢经济和通胀增长速度。

  会出现这一情况的原因在于,将利率设定在高水通常将迫使消费者和企业减少借贷并增加存款,并对经济活动形成抑制。贷款成本变得更为高昂,而持有现金则变得更具吸引力。

  另一方面,当利率下降时,消费者和企业会更倾向于借贷,因为银行放松了贷款条件。这会推动零售销售和资本支出的增长,因此,有助于刺激经济。

  简单来说,货币和利率息息相关,因为利率决定了全球资本是进入还是流出某一国。利率决定了投资者是投资某一国,或是其他地方。

  比如说,在提供1%存款利率和提供0.25%存款利率的两家银行中,你会选择哪一家呢?

  你可能会说,我才不会将钱存银行,把钱放在我家床底下不是很好吗?但是,那不是我们的选择。

  一国利率越高,该国货币走强的可能性越大。低利率货币从长期来说更有可能走软。

  这里,我们学习的重点是,国内利率直接影响到全球市场参与者对该国货币较其他货币币值的看法。

  市场会随着人们对不同事件或情景的预期不断变化。利率同样如此——利率也会变化——只是它不会经常变动。

  大多数交易者并不会把关注点放在当前利率水平上,因为市场已经为货币当前价格“计价”。他们更为关注的是利率的未来走势。

  我们也有必要知道,利率会随着央行货币政策的变化而动,更具体的说,会随着货币周期的变化而变化。

  如果利率在持续走低,或已经在相当长一段时间持续走低,那么利率朝反方向移动将很可能不可避免。

  市场会告诉他们,关注利率的未来走势是投机者的天性。预期的变化意味着,其投机策略将开始变动,随着利率变动日益临近,投机者策略的调整意愿将更强。

  尽管利率会随着货币政策的逐渐变动而调整,但是市场信心可能会出现突然的变动,而这种变动仅仅只是因为一份货币声明报告。

  利差是外汇交易者需要高度关注的因素。利差的变动能够帮助我们判断货币对的走势情况。

  两国利率呈反向运动通常导致一些市场出现巨大波动。一国加息,而另一国降息,市场出现剧烈波动行情很可能不可避免。

  如果你持有某一债券,该债券的名义收益率为6%,但是通胀率为5%,那么这一债券的实际收益率只有1%。

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