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鱼和熊掌的问题:论基本面和技术面的选择

来源:金沙直营赌场推荐 | 时间:2018-10-05

  就拿当前的期货市场来说,选择了基本面研究,专注于有色金属,结果在贸易战利空阴影下,所有的金属品种都十分弱势。不管是铜矿山罢工,还是锌、镍低库存,也不管国内政策开始转向积极,总之就是半死不活的样子。

  再看看人家黑色、化工板块,那行情叫一个红火。都是踩着均线踏浪而行、一路向上,时不时还有几个品种来个涨停板。

  什么特朗普的推特、贸易战的升级,啥都不用关注,只要简单做多就好,更不用说以“扶贫”为特色的“金苹果”期货,真让我辈金属行业人羡慕的要死。

  以前只知道“别人家的孩子”,这两个月金属从业者深刻感受了一把“别人家的品种”。

  眼瞅着黑色、化工和苹果们“噌噌噌”地往上涨,而自家的有色金属品种就这么半死不活地趴着,真是莫名地窝火。

  因为基本面分析需要对相应品种有广泛而及时的信息渠道,对产业链各环节的深刻了解,甚至要求在该行业有十数年的经验沉淀。

  因而这种方式决定了不能涉猎较多品种或较多行业,是一种“专注优势领域”的做法。

  选择技术面,好处就是可以降低对各品种基本面的了解,甚至是完全不用了解。因而,技术分析投资者既可以始终追着热点走,黑色火就去做黑色,化工好就去搞化工,苹果热就去炒苹果,来去如风;

  亦可以将资金等分,进行多行业、多品种全覆盖的交易模式,以捕捉更多的市场机遇,不必像基本面分析者那样局限于一隅。

  四处追炒热点,不仅需要技术分析的功底较扎实,还要眼光独到,始终能根据市场风格变化、资金流动找到热点品种;

  在操作风格上,要大开大阖,既要敢于集中资金追涨杀跌,又要在判断失误时勇于断腕止损,并及时转移到新的机会上。

  用技术指标,则指标的钝化、失灵将轮番上演;用价格形态,则假突破和图形误判难以避免;

  波浪理论等玄而又玄的分析手段,则经常是“事后诸葛亮、事前猪一样”,千人千浪,难以客观;

  利用盘口技术和短时K线做日内交易,往往又是个人灵感的闪现,难以提炼经验,更遑论教授他人。

  进一步地,技术分析在价格目标预测,行情初始和转折点判断,加仓、减仓等细节处理上仍存在较多难题,不得不退而求其次,采用“趋势延迟确认,放过鱼头和鱼尾,只吃鱼身”的方式来规避。

  相反,由于基本面分析者长年累月沉浸于某一品种领域,对该品种的产业运作、现货信息有更快更准的判断,更熟悉该品种的行情特性和波动规律,因而胜率相对较高,也经常能较早预见行情的发动和结束。

  因此,熟练的基本面分析者,常常能在一些行情中从头吃到尾,配合适当的加仓减仓操作,往往能获得丰厚利润。

  除非基本面分析发生重大失误或资金管理不当,否则由于有中长期基本面的配合,基本面投资者往往能撑到行情步入正轨,或者转而与自己现货市场头寸配合,做到减亏或小盈。

  以打仗来类比,四处追逐热点品种的模式,如同运动战,讲究的是快速发现战机并集中兵力决战,无论胜败都能迅速退出战场;

  全品种覆盖的技术交易,如同四面开花的分散游击战,讲究的是“东边不亮西边亮”,战果积少成多;

  而专注某一领域的基本面交易,则类似固守关隘的阵地战,大行情来时可以利用地利优势大干一场,但没有行情也只能暗自神伤,不宜弃关主动寻战。

  交易模式各有优缺点,但选择何种操作模式,却由不得投资者自己主观意愿,很大程度上要考虑个人性格、从业背景和资金性质等因素与交易模式的匹配度。

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